Облигация RU000A1071Z8: АйДи Коллект 05
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:11:02
ISIN
i
RU000A1071Z8
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 040.00 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
40.00 ₽
НКД
i
5.30 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-01-11 | 19.73 ₽ | ||
| 2025-02-10 | 19.73 ₽ | ||
| 2025-03-12 | 19.73 ₽ | ||
| 2025-04-11 | 19.73 ₽ | ||
| 2025-05-11 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-06-10 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-07-10 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-08-09 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-09-08 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-10-08 | 21.37 ₽ | ||
| 2025-11-07 | 17.67 ₽ | ||
| 2025-12-07 | 17.67 ₽ | ||
| 2026-01-06 | 17.67 ₽ | ||
| 2026-02-05 | 17.67 ₽ | ||
| 2026-03-07 | 17.67 ₽ | ||
| 2026-04-06 | 17.67 ₽ | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
70.68 ₽
Доходность
i
i
25.38 ₽
Относительная доходность
i
i
2.44%
Дата погашения
i
2026-10-03
Дней до даты погашения
i
291
Годовая доходность
i
i
3.06%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
70.68 ₽
Доходность
i
i
25.38 ₽
Относительная доходность
i
i
2.44%
Дата оферты
i
2026-04-09
Дней до даты оферты
i
114
Годовая доходность
i
i
7.80%