Облигация RU000A1075S4: ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:39
ISIN
i
RU000A1075S4
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 011.90 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
11.90 ₽
НКД
i
12.05 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2024-12-26 | 18.16 ₽ | ||
| 2025-01-25 | 18.16 ₽ | ||
| 2025-02-24 | 18.16 ₽ | ||
| 2025-03-26 | 18.16 ₽ | ||
| 2025-04-25 | 18.16 ₽ | ||
| 2025-05-25 | 18.16 ₽ | ||
| 2025-07-24 | 17.34 ₽ | ||
| 2025-08-23 | 17.34 ₽ | ||
| 2025-09-22 | 15.70 ₽ | ||
| 2025-10-22 | 14.88 ₽ | ||
| 2025-11-21 | 14.88 ₽ | ||
| 2025-12-21 | 14.47 ₽ | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
14.47 ₽
Доходность
i
i
-9.48 ₽
Относительная доходность
i
i
-0.94%
Дата погашения
i
2026-10-17
Дней до даты погашения
i
305
Годовая доходность
i
i
-1.12%