Облигация RU000A10BW88: АйДи Коллект 001P-05
Основные параметры облигации
Дата актуализации
i
2025-12-15 19:10:59
ISIN
i
RU000A10BW88
Параметры, влияющие на доход от облигации
Цена
i
1 041.40 ₽
Номинал
i
1 000.00 ₽
Премия
i
i
41.40 ₽
НКД
i
15.22 ₽
| Дата | Сумма | ||
|---|---|---|---|
| Показать до 2025-12-15 | Скрыть до 2025-12-15 | ||
| 2025-07-27 | 20.75 ₽ | ||
| 2025-08-26 | 20.75 ₽ | ||
| 2025-09-25 | 20.75 ₽ | ||
| 2025-10-25 | 20.75 ₽ | ||
| 2025-11-24 | 20.75 ₽ | ||
| 2025-12-24 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-01-23 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-02-22 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-03-24 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-04-23 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-05-23 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-06-22 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-07-22 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-08-21 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-09-20 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-10-20 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-11-19 | 20.75 ₽ | ||
| 2026-12-19 | 20.75 ₽ | ||
| 2027-01-18 | 20.75 ₽ | ||
| 2027-02-17 | 20.75 ₽ | ||
| 2027-03-19 | 20.75 ₽ | ||
| 2027-04-18 | 20.75 ₽ | ||
| 2027-05-18 | 20.75 ₽ | ||
| 2027-06-17 | 20.75 ₽ | ||
| Показать больше | Скрыть часть | ||
Доходность к дате погашения
Доходность купонов к погашению
i
394.25 ₽
Доходность
i
i
337.63 ₽
Относительная доходность
i
i
32.42%
Дата погашения
i
2029-06-06
Дней до даты погашения
i
1268
Годовая доходность
i
i
9.34%
Доходность к дате оферты
Доходность купонов к оферте
i
394.25 ₽
Доходность
i
i
337.63 ₽
Относительная доходность
i
i
32.42%
Дата оферты
i
2027-06-22
Дней до даты оферты
i
553
Годовая доходность
i
i
21.39%